資産づくりセット
資産づくりセット
ご希望のファンドの「選択」ボタンをクリックしてください。
【預り指定区分】
NISA口座をお持ちの場合、｢NISA優先で購入する｣を指定することでNISAを利用することができます。なお、｢NISA優先で購入する｣を選択した場合、約定金額がNISA利用可能額を超過する部分については課税扱いでの購入となります。
- （例）
- NISA利用額220万円（利用可能額20万円）に対して、NISA優先で30万円の購入を行うと、一部が課税扱いでの購入となります。
ファンドを検索する場合
ファンド名のカナ・英数で検索することができます。ファンド名の一部を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。検索後に再度全ファンドを表示する場合は「全ファンドを表示(絞込みの解除)」ボタンをクリックしてください。
- ※愛称では検索できません。
ファンド一覧の表示内容について
| ファンド種類 | 主な投資対象によるファンドの分類を表示します。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額 | ファンドに組み入れている株式や公社債等を時価で評価し、そこからファンドの運用に必要な費用等を差し引いて算出された1口または1万口当たりの価格です。基準価額は運用資産に含まれる株式や公社債等の価格変動によって日々変動いたします。 | ||||||
| 個別元本・取得単価 |
個別元本／取得単価とは、お客さまが保有するファンドについての取得時の平均投資元本をいい、ファンド単位で次のように表示しています（預り区分別には表示していません）。
【個別元本とは】 追加型株式投資信託において、お客さまが保有されているファンドごとの取得単価で、解約・償還時の税額計算の基礎となります。同一ファンドを複数回購入した場合は、その都度個別元本の計算（移動平均による再計算）が行われます。また元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合にも変動いたします。
【取得単価とは】 各ファンドを特定口座に組み入れる際にお客さまに同意いただいた、譲渡損益・税額の計算基準となる価格で、概ね個別元本に取得費用（税込手数料）を加味した金額となります。
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| 購入単位 | ファンドごとの最低購入金額を表示します。 | ||||||
| 残高(口数) | 残高(口数)は基準日現在の残高(口数)を表示しています。 ご購入／解約いただいた明細については、約定日の翌日に反映します。 |
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| 評価額 | 基準日の基準価額および残高に基づき、次のとおり算出しています。 評価額 ＝ 残高（口数） × 基準価額 ÷ 計算口数
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- ※約定日、購入単位（申込単位）、手数料等は各ファンド毎に異なりますので、ご注意ください。
- ※投信購入画面に記載の基準価額は基準日現在の価額であり、実際の購入価額ではありません。その他の各ファンドに関する情報の詳細についてはこちら（新しいウィンドウで開きます）
- ※国内MMF(マネー・マネージメント・ファンド)を購入する場合の「取得日」は以下のとおりです。
平日0:00〜15:00受付分 受付日の翌営業日 平日15:00〜翌営業日0:00受付分 受付日の翌々営業日 - ※国内MMF(マネー・マネージメント・ファンド)以外のファンドを購入する場合の「申込日」は以下のとおりです（取得日はファンドによって異なります） 。
各ファンド毎の当日扱いの申込受付時限までの受付分 受付日当日 同時限以降受付分 受付日の翌営業日 - ※ファンドによって当日扱いとなる時間が異なります。また、お申し込みいただいた時間によっては、お取り扱いできない場合や当日扱とならない場合があります。取引画面上に表示されますので、ご確認の上お取り引きください。