投資信託

投資信託取引サービス内容一覧

インターネット

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平日 土・祝日
投資信託口座の開設
NISA口座の開設
24h(注1) 0:00〜21:00
NISA口座開設と同時につみたて投資枠の積立申込 0:00〜5:00
7:00〜24:00
0:00〜5:00
7:00〜21:00
外貨決済口座の登録 0:00〜5:00
7:00〜24:00
0:00〜5:00
7:00〜21:00
収益分配金の取扱変更 7:00〜21:00 ×
投信自動積立の申込・変更・中止 0:00〜5:00
7:00〜24:00
0:00〜5:00
7:00〜21:00
国内
投資信託
注文等
(注2)
購入(注2) 0:00〜5:00
7:00〜24:00
0:00〜5:00
7:00〜21:00
解約
スイッチング 7:00〜21:00 ×
注文等
の取消
購入/解約
(注3)
24h(注1) 0:00〜5:00
7:00〜21:00
スイッチング
(注4)
×
外国
投資信託
注文等
(注5・6)
購入 7:00〜21:00 ×
解約
注文等
の取消
購入・解約 ×
照会 基準価額 24h
残高 0:00〜5:00
7:00〜24:00
0:00〜5:00
7:00〜21:00
個別元本/
取得単価
評価額
評価損益
取引明細
目論見書の交付 電子交付 0:00〜5:00
7:00〜24:00
0:00〜5:00
7:00〜21:00
郵送交付 ×
  • 12月31日は、「土・祝日」扱いとなります。
    • (注1)月曜日0:00〜7:00はサービスをご利用できません。
    • (注2)国内MMFの当日扱いは、店頭9:00〜12:00のみのお取扱となります。
      SMBCダイレクトによる注文では、約定日は次の通りとなりますのでご注意ください。
      • 平日 0:00〜15:00の注文受付分:申込日の翌営業日
      • 平日15:00〜24:00の注文受付分:申込日の翌々営業日
      • 土・日・祝日の注文受付分:申込日の翌々営業日
      設定(購入)注文の時間が次の時間帯に該当する場合、購入資金の引き落としは、お手続日の7:00以降となりますので、資金不足にご注意ください(資金不足の場合、注文が執行されません)。
      • 平日 0:00〜5:00および21:00〜24:00
      • 土・日・祝日
    • (注3)インターネットによる注文等の取消は、注文時間が次に該当する場合に限られ、お手続日の7:00までとなります。
      • 平日 0:00〜5:00および21:00〜24:00
      • 土・日・祝日

      電話(オペレーター)による注文等の取消は、注文等の時間にかかわらず、お手続日の受付時限までとなります(土・日・祝日を除きます)。

    • (注4)インターネットによるスイッチングの注文の取消は、電話(オペレーター)のみのお取扱になります。
    • (注5)インターネットでお取り扱いできる外国投資信託は、米ドル建てのみとなります。
      ただし、代金の決済を円預金口座で行う場合に限ります。外貨預金口座での決済をご希望の場合、店頭のみのお取扱となりますのでご注意ください。なお、豪ドル建ておよび円建ての外国投資信託は、店頭のみのお取扱となります。
    • (注6)ゴールドマン・サックス・米ドルファンドの設定(購入)は、店頭のみのお取扱となります。
      解約は、円貨でお受取になる場合に限り、インターネットをご利用いただけます。

ファンド情報の表示内容

お持ちのファンドの残高・評価額・評価損益などを表示します。各口座の詳細を照会する場合は「所有口座の投資信託詳細」よりご確認ください。

なお、ファンドの情報については、以下のような内容で表示しております。

  • 以下の3条件すべてに該当するファンドは表示されません。
    • 基準日時点で残高がないこと
    • 過去1年間に解約/買取等のお取引がないこと(※)
    • 基準日時点で自動積立の契約がないこと

基準日時点で残高がないファンドについても、過去1年以内にお取引があるか、または基準日時点で自動積立のご契約がある場合は、基準日時点の残高を表示します。

  • 原則、解約/買取等に伴う「受渡日(換金された代金が口座に入金された日)」の翌日が前年同月1日より前である場合を指します。

【表示内容】

評価金額

基準日の基準価額および残高に基づき、次の通り算出しています。

 評価額 = 残高(口数) × 基準価額 ÷ 計算口数

  • 計算口数は基準価額の表示単位を表します。
  • 国内投信および外国投信(円建)の場合は小数第1位、外国投信(外貨建)の場合は小数第3位を四捨五入して表示します。
  • 外国投信は合計額に含まれません。
評価損益

基準日の基準価額・残高・個別元本/取得単価に基づき、ファンド単位で各預り区分ごとに次のように算出しています。

評価金額−(個別元本または取得単価×残高(口数)÷計算口数)

  • 計算口数は基準価額の表示単位を表します。
  • SMBCダイレクトの評価損益では、上記括弧内を小数点以下切り上げで計算します。
  • 外国投信については本欄は表示されません。

<計算例>(ファンドを特定預りのみで保有している場合)

取得単価:9,000.00円、残高(口数):100,000口、
基準価額:10,000円、計算口数:10,000口のファンドの場合

1.評価金額
=基準価額 × 残高(口数) ÷ 計算口数
=10,000円 × 100,000口 ÷ 10,000口
=100,000円
2.評価損益
= 評価金額 −(取得単価×残高(口数)÷計算口数)
= 100,000円−(9,000円×100,000口÷10,000口)
= 100,000円−90,000円
= 10,000円
  • 括弧内小数点以下切り上げ
  • 外国投信は合計額に含まれません。