投資信託
投資信託取引サービス内容一覧
インターネット
インターネット | |||||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・祝日 | 日 | |||
投資信託口座の開設 NISA口座の開設 |
24h(注1) | 0:00〜21:00 | |||
NISA口座開設と同時につみたて投資枠の積立申込 | 0:00〜5:00 7:00〜24:00 |
0:00〜5:00 7:00〜21:00 |
|||
外貨決済口座の登録 | 0:00〜5:00 7:00〜24:00 |
0:00〜5:00 7:00〜21:00 |
|||
収益分配金の取扱変更 | 7:00〜21:00 | × | |||
投信自動積立の申込・変更・中止 | 0:00〜5:00 7:00〜24:00 |
0:00〜5:00 7:00〜21:00 |
|||
国内 投資信託 |
注文等 (注2) |
購入(注2) | 0:00〜5:00 7:00〜24:00 |
0:00〜5:00 7:00〜21:00 |
|
解約 | |||||
スイッチング | 7:00〜21:00 | × | |||
注文等 の取消 |
購入/解約 (注3) |
24h(注1) | 0:00〜5:00 7:00〜21:00 |
||
スイッチング (注4) |
× | ||||
外国 投資信託 |
注文等 (注5・6) |
購入 | 7:00〜21:00 | × | |
解約 | |||||
注文等 の取消 |
購入・解約 | × | |||
照会 | 基準価額 | 24h | |||
残高 | 0:00〜5:00 7:00〜24:00 |
0:00〜5:00 7:00〜21:00 |
|||
個別元本/ 取得単価 |
|||||
評価額 | |||||
評価損益 | |||||
取引明細 | |||||
目論見書の交付 | 電子交付 | 0:00〜5:00 7:00〜24:00 |
0:00〜5:00 7:00〜21:00 |
||
郵送交付 | × |
- ※12月31日は、「土・祝日」扱いとなります。
- (注1)月曜日0:00〜7:00はサービスをご利用できません。
- (注2)国内MMFの当日扱いは、店頭9:00〜12:00のみのお取扱となります。
SMBCダイレクトによる注文では、約定日は次の通りとなりますのでご注意ください。
- ●平日 0:00〜15:00の注文受付分:申込日の翌営業日
- ●平日15:00〜24:00の注文受付分:申込日の翌々営業日
- ●土・日・祝日の注文受付分:申込日の翌々営業日
- ●平日 0:00〜5:00および21:00〜24:00
- ●土・日・祝日
- (注3)インターネットによる注文等の取消は、注文時間が次に該当する場合に限られ、お手続日の7:00までとなります。
- ●平日 0:00〜5:00および21:00〜24:00
- ●土・日・祝日
電話(オペレーター)による注文等の取消は、注文等の時間にかかわらず、お手続日の受付時限までとなります(土・日・祝日を除きます)。
- (注4)インターネットによるスイッチングの注文の取消は、電話(オペレーター)のみのお取扱になります。
- (注5)インターネットでお取り扱いできる外国投資信託は、米ドル建てのみとなります。
ただし、代金の決済を円預金口座で行う場合に限ります。外貨預金口座での決済をご希望の場合、店頭のみのお取扱となりますのでご注意ください。なお、豪ドル建ておよび円建ての外国投資信託は、店頭のみのお取扱となります。 - (注6)ゴールドマン・サックス・米ドルファンドの設定(購入)は、店頭のみのお取扱となります。
解約は、円貨でお受取になる場合に限り、インターネットをご利用いただけます。
ファンド情報の表示内容
お持ちのファンドの残高・評価額・評価損益などを表示します。各口座の詳細を照会する場合は「所有口座の投資信託詳細」よりご確認ください。
なお、ファンドの情報については、以下のような内容で表示しております。
- ●以下の3条件すべてに該当するファンドは表示されません。
-
- ●基準日時点で残高がないこと
- ●過去1年間に解約/買取等のお取引がないこと(※)
- ●基準日時点で自動積立の契約がないこと
基準日時点で残高がないファンドについても、過去1年以内にお取引があるか、または基準日時点で自動積立のご契約がある場合は、基準日時点の残高を表示します。
- ※原則、解約/買取等に伴う「受渡日(換金された代金が口座に入金された日)」の翌日が前年同月1日より前である場合を指します。
【表示内容】
評価金額 |
基準日の基準価額および残高に基づき、次の通り算出しています。 評価額 = 残高(口数) × 基準価額 ÷ 計算口数
|
---|---|
評価損益 |
基準日の基準価額・残高・個別元本/取得単価に基づき、ファンド単位で各預り区分ごとに次のように算出しています。 評価金額−(個別元本または取得単価×残高(口数)÷計算口数)
<計算例>(ファンドを特定預りのみで保有している場合) 取得単価:9,000.00円、残高(口数):100,000口、
|