投資信託
ファンドのスイッチング
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ファンド一覧の表示内容について
| ファンド種類 | 主な投資対象によるファンドの分類を表示します。 |
|---|---|
| 基準価額 | ファンドに組み入れている株式や公社債などを時価で評価し、そこからファンドの運用に必要な費用などを差し引いて算出された1口または1万口あたりの価格です。基準価額は運用資産に含まれる株式や公社債などの価格変動によって日々変動いたします。 |
| 個別元本・取得単価 |
個別元本／取得単価とは、お客さまが保有するファンドについての取得時の平均投資元本をいい、特定預りのファンドは取得単価、一般預り、NISA預りのファンドは個別元本を表示します。 また、複数の預り区分を組み合わせて保有している場合は、各預り区分ごとの個別元本を加重平均して表示します。（実際は預り区分ごとに異なります）
【個別元本とは】 追加型株式投資信託において、お客さまが保有されているファンドの取得時の平均投資元本で、解約・償還時の税額計算の基礎となります。同一ファンドを同一預り区分で複数回購入した場合は、その都度個別元本の計算（加重平均による再計算）が行われます。また元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合にも変動いたします。
【取得単価とは】 各ファンドを特定口座に組み入れる際にお客さまに同意いただいた、譲渡損益・税額の計算基準となる価格です。 |
| 購入単位 | ファンドごとの最低購入金額を表示します。 |
| 残高(口数) | 残高(口数)は基準日現在の残高(口数)を表示しています。 ご購入／解約いただいた明細については、約定日の翌日に反映します。 |
| 評価額 |
基準日の基準価額および残高に基づき、次のとおり算出しています。 評価額 ＝ 残高（口数） × 基準価額 ÷ 計算口数
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- ※ファンドによって、当日扱いとなる時間や約定日が異なります。また、注文時間によっては、お取り扱いできない場合や当日扱いとならない場合があります。取引画面上の表示をよくご確認の上、お取引ください。
- ※投信購入画面に記載の基準価額は基準日現在の価額であり、実際の購入価額ではありません。その他の各ファンドに関する情報の詳細についてはこちら（新しいウィンドウで開きます）