ご注文時
どうチェックすればいい？
ご購入いただいた投資信託のご注文情報や値動きは、ご確認のタイミングに合わせてさまざまな資料よりご確認いただけます。
日々のチェック
投資信託の日々の値動きをチェックするために「基準価額」を見てみましょう。基準価額は、当行のホームページでご確認いただけます。また、一部ファンドは、各ファンドの運用会社のホームページや新聞でもご確認いただけます。
三井住友銀行のホームページ
お取引状況一覧
前営業日時点のお取引残高を確認できます。投資信託の明細に加え、債券・外貨預金・金融商品仲介関連・円預金等の残高も掲載します。
月単位のチェック
運用会社が作成する月次の運用レポートでは、運用実績や組入上位銘柄、ファンドマネージャーのコメント等がご確認いただけます。
運用レポート(月次)
- ※各運用会社によっては、運用レポートの記載内容は異なります。
決算期/四半期単位のチェック
決算期毎の投資信託のくわしい運用実績や今後の運用方針は、投資信託の決算期に応じて運用会社が作成し、ご購入いただいているお客さまにお送りしている運用報告書でご確認いただけます。
運用報告書
原則としてファンドの決算期ごと、計算期間が6ヵ月未満のファンドについては6ヵ月に一度作成し、送付いたします。
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- 運用報告書でご確認いただきたい主なポイント
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- 決算期中の運用実績
運用した結果がどうなったか - 投資環境
どんな環境で運用してきたか - 運用の概況
どのように運用したか
- 今後の運用方針
これからどのように運用していくか - 費用の明細
どれくらいのコストがかかっているか
- 決算期中の運用実績
- ※各運用会社によっては運用報告書の記載内容は異なります。
eレポートサービスを活用すると、書面ではなくSMBCダイレクトにて確認ができるので便利です。
お取引レポート（取引残高報告書）
お取引明細とお取引残高を確認できます。投資信託の明細に加え、債券・外貨預金・金融商品仲介関連・円預金等の残高も掲載します。原則、3・6・9・12月末基準で作成し、翌月中旬頃に送付いたします。
- ※お取引総合レポート<マンスリー・ボイス>をご利用のお客さまは、お取引総合レポート<マンスリー・ボイス>にてご確認ください（お取引総合レポート<マンスリー・ボイス>は、お取引の有無にかかわらず、毎月末に作成し、翌月中旬頃に送付いたします。）
年単位のチェック
特定口座のお取引については、特定口座年間取引報告書で年間（1月1日〜12月31日）の譲渡損益額等をご確認いただけます。報告書は、翌年1月中に送付いたします。
- ※年の途中で特定口座を廃止された場合は、廃止された翌月に送付いたします。
特定口座年間取引報告書
関連するギモン
Qお取引レポートとは？
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投資信託・外貨預金・債券等のお取引明細とお取引残高を、法令に基づき「お取引レポート(取引残高報告書)」（※）として、定期的にご報告します。お取引レポートには投資信託・外貨預金・債券の明細に加え、金融商品仲介関連・円預金等の残高のご案内を記載しています。eレポートサービスを活用すると、書面ではなくSMBCダイレクトにて確認ができるので便利です。
QSMBCダイレクトの見方は？
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お客さまの保有されている投資信託の評価金額や損益などを、SMBCダイレクト（インターネットバンキング）の投資信託画面でご確認いただけます。
Q取引報告書とは？
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投資信託の購入、解約のご注文の成立をお知らせする報告書です。お取引明細をご確認いただけます。
Q特定口座年間取引報告書とは？
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特定口座を開設いただいているお客さまに、特定口座内の年間（1月1日〜12月31日）の譲渡損益額・配当等の額等をご確認いただく書類です。翌年1月中（特定口座を廃止した場合は、廃止月の翌月）にお届けのご住所あてに郵送されます。
Qお取引状況一覧とは？
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前営業日時点のお客さまのお預り資産を一覧で確認できるサービスです。
投資信託の始め方は？
投資信託のお取引には三井住友銀行の普通預金口座のほかに「投資信託口座」が必要です。
- 投資信託のお取引までの主な流れ
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ネットでも店舗でも開設が可能
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ご相談の流れや窓口をご紹介
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